シェール関連日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月19日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月22日 | 2017年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,653,302 | 6,062,900 |
| 親投資信託受益証券 | 681,604,177 | 727,033,523 |
| 流動資産計 | 687,257,479 | 733,096,423 |
| 資産の部合計 | 687,257,479 | 733,096,423 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 13,633,861 |
| 未払受託者報酬 | 72,374 | 81,662 |
| 未払委託者報酬 | 2,533,059 | 2,858,073 |
| その他未払費用 | 9,358 | 10,520 |
| 流動負債計 | 2,614,791 | 16,584,116 |
| 負債の部合計 | 2,614,791 | 16,584,116 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 888,973,660 | 728,954,669 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -204,330,972 | -12,442,362 |
| （分配準備積立金） | 11,316,288 | 14,818,944 |
| 元本等合計 | 684,642,688 | 716,512,307 |
| 純資産の部合計 | 684,642,688 | 716,512,307 |
| 負債・純資産合計 | 687,257,479 | 733,096,423 |
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