シェール関連日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月20日 | 2017年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,062,900 | 4,465,328 |
| 親投資信託受益証券 | 727,033,523 | 465,131,064 |
| 流動資産計 | 733,096,423 | 469,596,392 |
| 資産の部合計 | 733,096,423 | 469,596,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,633,861 | － |
| 未払受託者報酬 | 81,662 | 61,245 |
| 未払委託者報酬 | 2,858,073 | 2,143,564 |
| その他未払費用 | 10,520 | 7,847 |
| 流動負債計 | 16,584,116 | 2,212,656 |
| 負債の部合計 | 16,584,116 | 2,212,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 728,954,669 | 470,652,454 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,442,362 | -3,268,718 |
| （分配準備積立金） | 14,818,944 | 12,983,216 |
| 元本等合計 | 716,512,307 | 467,383,736 |
| 純資産の部合計 | 716,512,307 | 467,383,736 |
| 負債・純資産合計 | 733,096,423 | 469,596,392 |
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