シェール関連日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月21日 | 2018年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,465,328 | 3,226,645 |
| 親投資信託受益証券 | 465,131,064 | 385,365,399 |
| 流動資産計 | 469,596,392 | 388,592,044 |
| 資産の部合計 | 469,596,392 | 388,592,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 61,245 | 46,463 |
| 未払委託者報酬 | 2,143,564 | 1,626,316 |
| その他未払費用 | 7,847 | 5,960 |
| 流動負債計 | 2,212,656 | 1,678,739 |
| 負債の部合計 | 2,212,656 | 1,678,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 470,652,454 | 380,287,654 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,268,718 | 6,625,651 |
| （分配準備積立金） | 12,983,216 | 9,244,279 |
| 元本等合計 | 467,383,736 | 386,913,305 |
| 純資産の部合計 | 467,383,736 | 386,913,305 |
| 負債・純資産合計 | 469,596,392 | 388,592,044 |
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