有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第2期特定期間 (自平成25年8月21日至平成26年2月20日)	第3期特定期間 (自平成26年2月21日至平成26年8月20日)
営業収益
	受取利息	15,742	5,381
	有価証券売買等損益	446,058,869	433,014,963
	営業収益合計	446,074,611	433,020,344
営業費用
	受託者報酬	1,321,541	988,257
	委託者報酬	46,253,787	34,588,724
	その他費用	165,132	123,464
	営業費用合計	47,740,460	35,700,445
営業利益又は営業損失(△)		398,334,151	397,319,899
経常利益又は経常損失(△)		398,334,151	397,319,899
当期純利益又は当期純損失(△)		398,334,151	397,319,899
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		171,598,979	174,497,801
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△76,799,152	△80,453,483
剰余金増加額又は欠損金減少額		89,179,441	91,596,951
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,933,787	84,787,644
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	77,245,654	6,809,307
剰余金減少額又は欠損金増加額		15,071,786	9,111,295
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,071,786	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	9,111,295
分配金		304,497,158	155,365,091
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△80,453,483	69,489,180