有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第3期特定期間 (自平成26年2月21日至平成26年8月20日)	第4期特定期間 (自平成26年8月21日至平成27年2月20日)
営業収益
	受取利息	5,381	2,813
	有価証券売買等損益	433,014,963	239,731,473
	営業収益合計	433,020,344	239,734,286
営業費用
	受託者報酬	988,257	566,367
	委託者報酬	34,588,724	19,822,685
	その他費用	123,464	70,736
	営業費用合計	35,700,445	20,459,788
営業利益又は営業損失(△)		397,319,899	219,274,498
経常利益又は経常損失(△)		397,319,899	219,274,498
当期純利益又は当期純損失(△)		397,319,899	219,274,498
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		174,497,801	13,627,171
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△80,453,483	69,489,180
剰余金増加額又は欠損金減少額		91,596,951	4,227,897
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	84,787,644	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,809,307	4,227,897
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,111,295	21,990,339
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	21,990,339
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,111,295	-
分配金		155,365,091	229,453,169
期末剰余金又は期末欠損金(△)		69,489,180	27,920,896