有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第5期特定期間 (自平成27年2月21日至平成27年8月20日)	第6期特定期間 (自平成27年8月21日至平成28年2月22日)
営業収益
	受取利息	1,983	937
	有価証券売買等損益	△30,966,788	△221,535,080
	営業収益合計	△30,964,805	△221,534,143
営業費用
	受託者報酬	384,186	217,826
	委託者報酬	13,446,436	7,623,877
	その他費用	47,960	27,171
	営業費用合計	13,878,582	7,868,874
営業利益又は営業損失(△)		△44,843,387	△229,403,017
経常利益又は経常損失(△)		△44,843,387	△229,403,017
当期純利益又は当期純損失(△)		△44,843,387	△229,403,017
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,198,050	△20,970,129
期首剰余金又は期首欠損金(△)		27,920,896	△111,323,294
剰余金増加額又は欠損金減少額		825,203	44,522,039
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	44,522,039
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	825,203	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,818,280	5,818,588
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,552,861	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	265,419	5,818,588
分配金		87,209,676	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△111,323,294	△281,052,731