有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月24日-平成26年2月24日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	通貨	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	ピムコ・バミューダ・ブラジル・コーポレート・ボンド・ファンド-J(BRL)	投資信託受益証券	バミューダ	日本円	408	6,009.0000	2,451,672	6,061.0000	2,472,888	70.97
2	ブラジルソブリンマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	日本円	1,000,000	0.8655	865,500	0.8727	872,700	25.04

(参考)ブラジルソブリンマザーファンド

順位

銘柄名

種類

国/地域

利率 (%)

償還 期限

通貨

数量 (券面総額)

帳簿価額 単 価 (※)

帳簿価額 金 額 (※)

評価額 単 価 (※)

評価額 金 額 (※)

評価額 金 額 (円)

投資 比率 (%)

1

BRAZIL REP OF

国債証券

ブラジル

12.5

2016年 1月5日

ブラジルレアル

250,000

103.35

258,375.00

103.75

259,375.00

11,396,937

81.62

(注)※ブラジルレアル表示
投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	25.04
外国	投資信託受益証券	70.97
	合 計	96.01

(参考)ブラジルソブリンマザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	国債証券	81.62
	合 計	81.62