- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月26日-平成27年2月23日)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
(参考)ブラジルソブリンマザーファンド
投資有価証券の種類別投資比率
(参考)ブラジルソブリンマザーファンド
| 順位 | 銘柄名 | 種類 | 国/地域 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単 価 (円) | 帳簿価額 金 額 (円) | 評価額 単 価 (円) | 評価額 金 額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ピムコ・バミューダ・ブラジル・コーポレート・ボンド・ファンド-J(BRL) | 投資信託受益証券 | バミューダ | 527 | 4,703.0000 | 2,478,481 | 4,679.0000 | 2,465,833 | 71.53 |
| 2 | ブラジルソブリンマザーファンド | 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,000,000 | 0.8974 | 897,400 | 0.8933 | 893,300 | 25.91 |
(参考)ブラジルソブリンマザーファンド
| 順位 | 銘柄名 | 種類 | 国/地域 | 利率 (%) | 償還 期限 | 数量 (券面総額) | 帳簿価額 単 価 (円) | 帳簿価額 金 額 (円) | 評価額 単 価 (円) | 評価額 金 額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | BRAZIL REP OF 12.5% | 国債証券 | ブラジル | 12.5 | 2016年1月5日 | 250,000 | 4,083.48 | 10,208,700 | 4,101.94 | 10,254,870 | 83.93 |
投資有価証券の種類別投資比率
| 国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
| 国内 | 親投資信託受益証券 | 25.91 |
| 外国 | 投資信託受益証券 | 71.53 |
| 合 計 | 97.45 |
(参考)ブラジルソブリンマザーファンド
| 国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
| 外国 | 国債証券 | 83.93 |
| 合 計 | 83.93 |
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