- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
(参考)ブラジルソブリンマザーファンド
投資有価証券の種類別投資比率
(参考)ブラジルソブリンマザーファンド
| 順位 | 銘柄名 | 種類 | 国/地域 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単 価 (円) | 帳簿価額 金 額 (円) | 評価額 単 価 (円) | 評価額 金 額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ピムコ・バミューダ・ブラジル・コーポレート・ボンド・ファンド-J(BRL) | 投資信託受益証券 | バミューダ | 439 | 6,201.0000 | 2,722,239 | 6,310.0000 | 2,770,090 | 69.77 |
| 2 | ブラジルソブリンマザーファンド | 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,000,000 | 0.9587 | 958,700 | 0.9738 | 973,800 | 24.52 |
(参考)ブラジルソブリンマザーファンド
| 順位 | 銘柄名 | 種類 | 国/地域 | 利率 (%) | 償還 期限 | 数量 (券面総額) | 帳簿価額 単 価 (円) | 帳簿価額 金 額 (円) | 評価額 単 価 (円) | 評価額 金 額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | BRAZIL REP OF | 国債証券 | ブラジル | 12.5 | 2016年1月5日 | 250,000 | 4,785.10 | 11,962,762 | 4,810.57 | 12,026,425 | 90.28 |
投資有価証券の種類別投資比率
| 国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
| 国内 | 親投資信託受益証券 | 24.52 |
| 外国 | 投資信託受益証券 | 69.77 |
| 合 計 | 94.30 |
(参考)ブラジルソブリンマザーファンド
| 国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
| 外国 | 国債証券 | 90.28 |
| 合 計 | 90.28 |
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