剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	468,859	△43,778,797
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,897,963,554	3,536,535,399
剰余金増加額又は欠損金減少額	89,077,461	102,988,234
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	89,077,461	102,988,234
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,503,753	167,188,844
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,503,753	167,188,844
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,913,678,688	3,750,684,583

2021/02/19 10:27

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/02/19 10:27

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
株主資本
資本金利益剰余金		100,000		100,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△11,642		△10,866
利益剰余金合計		△11,642		△10,866

2021/02/19 10:27