有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円			日本円
		SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(適格機関投資家専用)	38,400	1,257,331,200
		SBI中小型成長株ファンド ネクストジャパン(適格機関投資家専用)	21,200	751,391,600
		コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド90(適格機関投資家限定)	815,948,410	1,009,817,752
		コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド95(適格機関投資家限定)	154,621,303	157,605,494
		ユキ・ジャパン・リバウンディング・グロース・ファンド(JPYインスティテューショナル受益証券)	82,050.392	535,378,807
		TOPIX連動型投信	260,300	436,523,100
		SPDR ゴールド・シェア	15,050	262,020,500
		コムジェスト世界株式ファンド(適格機関投資家限定)	50,000,000	50,640,000
		SBI小型成長株ファンド ジェイクール(適格機関投資家専用)	1,000	27,075,000
	日本円 小計			日本円
			1,020,987,713.392	4,487,783,453
	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		アトランティス・ジャパン・オポチュニティーズ・ファンド USDクラス (アイルランド籍USドル建外国投資信託)	2,646,753.534	12,164,479.240
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
			2,646,753.534	12,164,479.240
				(1,349,162,392)
投資信託受益証券 合計				5,836,945,845
				(1,349,162,392)
投資証券	ユーロ			ユーロ
		コムジェスト・グロース・ワールドEUR I Accクラス(アイルランド籍ユーロ建外国投資法人)	169,976.355	5,522,531.770
		サテライトイベント-ドリブンUCITSファンド(アイルランド籍UCITS適格オープンエンド型投資信託)	88.000	83,519.920
	ユーロ 小計			ユーロ
			170,064.355	5,606,051.690
				(674,576,200)
投資証券 合計				674,576,200
				(674,576,200)
合計				6,511,522,045
				(2,023,738,592)

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 投資信託受益証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資信託受益証券	1銘柄	100%	-%	66.7%
ユーロ	投資証券	1銘柄	-%	100%	33.3%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。