有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/28-2024/02/26)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円			日本円
		SBI小型成長株ファンド ジェイクール(適格機関投資家専用)	389	9,719,943
		SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(適格機関投資家専用)	20,913	939,181,917
		SBI中小型成長株ファンド ネクストジャパン(適格機関投資家専用)	15,140	748,869,820
		NEXT FUNDS TOPIX 連動型上場投信	42,160	117,984,760
		NEXT FUNDS 日経 225 連動型上場投信	6,674	271,364,840
		コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド90(適格機関投資家限定)	409,794,992	1,008,341,557
		コムジェスト世界株式ファンド(適格機関投資家限定)	403,115,403	747,255,022
		シンプレクス中計ファンド(ロング)(適格機関投資家専用)	255,781,843	458,105,280
	日本円 小計			日本円
			1,068,777,514	4,300,823,139
	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		アトランティス・ジャパン・オポチュニティーズ・ファンド USDクラス(アイルランド籍USドル建外国投資信託)	1,348,165.136	5,493,772.920
		Invesco QQQ Trust Series1 ETF	4,748.000	2,073,831.440
		VANECK VIETNAM ETF	137,076.000	1,790,212.560
		iShares MSCI India ETF (INDA)	13,573.000	703,081.400
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
			1,503,562.136	10,060,898.320
				(1,512,756,671)
	ユーロ			ユーロ
		トリゴン・ニュー・ヨーロッパ・ファンド(ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託)	78,313.274	3,024,458.640
	ユーロ 小計			ユーロ
			78,313.274	3,024,458.640
				(491,988,687)
投資信託受益証券 合計				6,305,568,497
				(2,004,745,358)
投資証券	日本円			日本円
		ダイワ新興アセアン中小型株ファンド(ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託)	2,050.020	31,143,903
		ニッポン・グロース(UCITS)ファンド(アイルランド籍オープンエンド型投資信託)	10,688.858	905,999,468
		モーラント・ライト・フジ・イールド・ファンド(アイルランド籍オープンエンド型投資信託)	570,477.448	1,601,307,605
	日本円 小計			日本円
			583,216.326	2,538,450,976
	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		2Xideas UCITS- グローバル・ミッドキャップ・ライブラリー・ファンド(ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託)	23,442.073	3,659,307.590
		ストーンヘイジ・フレミング グローバル・ベスト・アイディア・エクイティ・ファンド(アイルランド籍オープンエンド型投資信託)	14,210.130	3,762,694.630
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
			37,652.203	7,422,002.220
				(1,115,972,254)
	ユーロ			ユーロ
		メムノン・ファンド-メムノン・ヨーロッピアン・ファンド(ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託)	3,861.120	1,268,686.800
	ユーロ 小計			ユーロ
			3,861.120	1,268,686.800
				(206,377,282)
投資証券 合計				3,860,800,512
				(1,322,349,536)
合計				10,166,369,009
				(3,327,094,894)

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 投資信託受益証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資信託受益証券	4銘柄	57.5%	-%	79.0%
	投資証券	2銘柄	-%	42.5%
ユーロ	投資信託受益証券	1銘柄	70.4%	-%	21.0%
	投資証券	1銘柄	-%	29.6%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。