有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/02/26-2023/02/27)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円			日本円
		SBI小型成長株ファンド ジェイクール(適格機関投資家専用)	389	11,055,769
		SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(適格機関投資家専用)	25,716	951,337,704
		SBI中小型成長株ファンド ネクストジャパン(適格機関投資家専用)	19,227	867,695,283
		コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド90(適格機関投資家限定)	431,706,544	770,941,546
		コムジェスト世界株式ファンド(適格機関投資家限定)	926,826,400	1,209,601,134
	日本円 小計			日本円
			1,358,578,276	3,810,631,436
	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		アトランティス・ジャパン・オポチュニティーズ・ファンド USDクラス (アイルランド籍USドル建外国投資信託)	2,400,892.702	9,339,472.610
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
			2,400,892.702	9,339,472.610
				(1,272,689,933)
投資信託受益証券 合計				5,083,321,369
				(1,272,689,933)
投資証券	日本円			日本円
		モーラント・ライト・フジ・イールド・ファンド(アイルランド籍オープンエンド型投資信託)	175,009.631	340,632,322
		ヴァレンセレクション P-JPYファンド(フランス籍オープンエンド型投資信託)	79,206.483	992,746,335
	日本円 小計			日本円
			254,216.114	1,333,378,657
	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		2Xideas UCITS- グローバル・ミッドキャップ・ライブラリー・ファンド (ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託)	16,215.561	2,330,824.730
		クアドリガ・インベスターズ-イグネオ・ファンドA (ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託)	21,537.136	1,714,571.390
		コンウェーブ・トランジション・メタル・ファンド (ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託)	5,944.361	733,296.370
		マシューズアジア・アジア(除く日本)・トータル・リターン・エクイティ・ファンド (ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託)	86,725.880	1,667,738.670
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
			130,422.938	6,446,431.160
				(878,455,174)
投資証券 合計				2,211,833,831
				(878,455,174)
合計				7,295,155,200
				(2,151,145,107)

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 投資信託受益証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資信託受益証券	1銘柄	59.2%	-%	100%
	投資証券	4銘柄	-%	40.8%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。