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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)

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【提出】: 2019/05/17 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第5期自平成29年2月28日至平成30年2月26日	第6期自平成30年2月27日至平成31年2月25日
営業収益
受取配当金	1,198,271	-
有価証券売買等損益	1,468,435,950	△560,216,506
為替差損益	△34,014,289	14,660,031
その他収益	-	160
営業収益合計	1,435,619,932	△545,556,315
営業費用
支払利息	780,220	942,521
受託者報酬	1,953,274	2,342,664
委託者報酬	63,158,687	75,749,204
その他費用	411,720	417,159
営業費用合計	66,303,901	79,451,548
営業利益又は営業損失(△)	1,369,316,031	△625,007,863
経常利益又は経常損失(△)	1,369,316,031	△625,007,863
当期純利益又は当期純損失(△)	1,369,316,031	△625,007,863
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	13,945,827	△9,259,427
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,584,281,125	3,411,336,667
剰余金増加額又は欠損金減少額	508,103,321	262,815,968
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	508,103,321	262,815,968
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,417,983	160,440,645
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,417,983	160,440,645
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,411,336,667	2,897,963,554

開示資料

決算

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