有報資料

訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第8期自 2020年2月26日至 2021年2月25日	第9期自 2021年2月26日至 2022年2月25日
営業収益
受取利息	8	9
有価証券売買等損益	1,372,966,156	△650,406,090
為替差損益	△14,898,544	198,557,081
その他収益	-	168,283
営業収益合計	1,358,067,620	△451,680,717
営業費用
支払利息	1,031,377	812,881
受託者報酬	2,680,889	3,390,736
委託者報酬	86,684,674	109,636,743
その他費用	385,989	404,949
営業費用合計	90,782,929	114,245,309
営業利益又は営業損失(△)	1,267,284,691	△565,926,026
経常利益又は経常損失(△)	1,267,284,691	△565,926,026
当期純利益又は当期純損失(△)	1,267,284,691	△565,926,026
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	40,906,431	17,500,431
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,536,535,399	5,134,415,816
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,135,711,466	459,150,028
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	249,549,243	459,150,028
当期併合に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	886,162,223	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	764,209,309	400,026,398
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	764,209,309	400,026,398
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,134,415,816	4,610,112,989