有報資料

訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第7期自 2019年2月26日至 2020年2月25日	第8期自 2020年2月26日至 2021年2月25日
営業収益
受取配当金	8,748,485	-
受取利息	-	8
有価証券売買等損益	724,682,826	1,372,966,156
為替差損益	△47,681,832	△14,898,544
その他収益	5,032	-
営業収益合計	685,754,511	1,358,067,620
営業費用
支払利息	670,829	1,031,377
受託者報酬	2,428,818	2,680,889
委託者報酬	78,535,076	86,684,674
その他費用	395,784	385,989
営業費用合計	82,030,507	90,782,929
営業利益又は営業損失(△)	603,724,004	1,267,284,691
経常利益又は経常損失(△)	603,724,004	1,267,284,691
当期純利益又は当期純損失(△)	603,724,004	1,267,284,691
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,373,303	40,906,431
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,897,963,554	3,536,535,399
剰余金増加額又は欠損金減少額	149,593,026	1,135,711,466
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	149,593,026	249,549,243
当期併合に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	886,162,223
剰余金減少額又は欠損金増加額	102,371,882	764,209,309
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	102,371,882	764,209,309
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,536,535,399	5,134,415,816