剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 平成25年 4月26日至 平成25年10月25日	第2期自 平成25年10月26日至 平成26年 4月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	45,986,108	40,308,220
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	172,185,859
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,832,463	40,273,231
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,832,463	40,273,231
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,534,231	55,903,734
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,534,231	55,903,734
分配金	129,522,180	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	172,185,859	△72,618,256

2014/07/25 11:13

#2 注記表（連結）

2014/07/25 11:13

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2014/07/25 11:13