- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年 4月26日 至 平成25年10月25日 | 第2期 自 平成25年10月26日 至 平成26年 4月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 19,872,600 | 23,160,550 |
| 受取利息 | 68,059 | 22,101 |
| 有価証券売買等損益 | 328,797,527 | △187,845,921 |
| その他収益 | - | 86 |
| 営業収益合計 | 348,738,186 | △164,663,184 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 837,124 | 832,150 |
| 委託者報酬 | 23,439,388 | 23,300,081 |
| その他費用 | 65,759 | 69,977 |
| 営業費用合計 | 24,342,271 | 24,202,208 |
| 営業利益 | 324,395,915 | △188,865,392 |
| 経常利益 | 324,395,915 | △188,865,392 |
| 当期純利益 | 324,395,915 | △188,865,392 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 45,986,108 | 40,308,220 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 172,185,859 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,832,463 | 40,273,231 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,832,463 | 40,273,231 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,534,231 | 55,903,734 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,534,231 | 55,903,734 |
| 分配金 | 129,522,180 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 172,185,859 | △72,618,256 |
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