有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成25年10月26日 至 平成26年 4月25日 | 第3期 自 平成26年 4月26日 至 平成26年10月27日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 23,160,550 | 18,717,050 |
| 受取利息 | 22,101 | 28,325 |
| 有価証券売買等損益 | △187,845,921 | 184,458,310 |
| その他収益 | 86 | 828 |
| 営業収益合計 | △164,663,184 | 203,204,513 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 832,150 | 759,004 |
| 委託者報酬 | 23,300,081 | 21,252,028 |
| その他費用 | 69,977 | 72,303 |
| 営業費用合計 | 24,202,208 | 22,083,335 |
| 営業利益 | △188,865,392 | 181,121,178 |
| 経常利益 | △188,865,392 | 181,121,178 |
| 当期純利益 | △188,865,392 | 181,121,178 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 40,308,220 | 45,663,055 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 172,185,859 | △72,618,256 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,273,231 | 20,488,390 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 14,128,810 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,273,231 | 6,359,580 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 55,903,734 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 55,903,734 | - |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △72,618,256 | 83,328,257 |
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