有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 平成27年 4月28日 至 平成27年10月26日 | 第6期 自 平成27年10月27日 至 平成28年 4月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 13,020,550 | 11,256,800 |
| 受取利息 | 16,546 | 5,733 |
| 有価証券売買等損益 | 44,575,652 | △139,152,520 |
| その他収益 | 31,147 | 44,986 |
| 営業収益合計 | 57,643,895 | △127,845,001 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 522 |
| 受託者報酬 | 547,344 | 420,498 |
| 委託者報酬 | 15,325,635 | 11,773,790 |
| その他費用 | 76,568 | 64,084 |
| 営業費用合計 | 15,949,547 | 12,258,894 |
| 営業利益 | 41,694,348 | △140,103,895 |
| 経常利益 | 41,694,348 | △140,103,895 |
| 当期純利益 | 41,694,348 | △140,103,895 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 8,837,903 | △14,100,378 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 522,044,413 | 453,832,599 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,537,616 | 772,655 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,537,616 | 772,655 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 106,661,213 | 84,519,278 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 106,661,213 | 84,519,278 |
| 分配金 | 6,944,662 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 453,832,599 | 244,082,459 |
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