- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成26年10月28日 至 平成27年 4月27日 | 第5期 自 平成27年 4月28日 至 平成27年10月26日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 14,514,550 | 13,020,550 |
| 受取利息 | 18,825 | 16,546 |
| 有価証券売買等損益 | 593,617,571 | 44,575,652 |
| その他収益 | 4 | 31,147 |
| 営業収益合計 | 608,150,950 | 57,643,895 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 644,422 | 547,344 |
| 委託者報酬 | 18,043,663 | 15,325,635 |
| その他費用 | 74,413 | 76,568 |
| 営業費用合計 | 18,762,498 | 15,949,547 |
| 営業利益 | 589,388,452 | 41,694,348 |
| 経常利益 | 589,388,452 | 41,694,348 |
| 当期純利益 | 589,388,452 | 41,694,348 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 122,378,404 | 8,837,903 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 83,328,257 | 522,044,413 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,846,462 | 12,537,616 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,846,462 | 12,537,616 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,247,009 | 106,661,213 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,247,009 | 106,661,213 |
| 分配金 | 11,893,345 | 6,944,662 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 522,044,413 | 453,832,599 |
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