- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成26年 4月26日 至 平成26年10月27日 | 第4期 自 平成26年10月28日 至 平成27年 4月27日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 18,717,050 | 14,514,550 |
| 受取利息 | 28,325 | 18,825 |
| 有価証券売買等損益 | 184,458,310 | 593,617,571 |
| その他収益 | 828 | 4 |
| 営業収益合計 | 203,204,513 | 608,150,950 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 759,004 | 644,422 |
| 委託者報酬 | 21,252,028 | 18,043,663 |
| その他費用 | 72,303 | 74,413 |
| 営業費用合計 | 22,083,335 | 18,762,498 |
| 営業利益 | 181,121,178 | 589,388,452 |
| 経常利益 | 181,121,178 | 589,388,452 |
| 当期純利益 | 181,121,178 | 589,388,452 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 45,663,055 | 122,378,404 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △72,618,256 | 83,328,257 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,488,390 | 11,846,462 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,128,810 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,359,580 | 11,846,462 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 28,247,009 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 28,247,009 |
| 分配金 | - | 11,893,345 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 83,328,257 | 522,044,413 |
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