有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月9日-平成26年2月10日)
平成26年2月末日現在
<参考情報>「アムンディ・アジア好配当株式マザーファンド」
平成26年2月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,019,454 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 860 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,018,594 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0186 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,186 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・アジア好配当株式マザーファンド」
平成26年2月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 386,283,530 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,015,170 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 381,268,360 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 326,761,211 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1668 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,668 | 円) |
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