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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月10日-平成27年8月10日)

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【提出】: 2015/11/10 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

平成27年8月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,042,014	円
Ⅱ 負債総額	1,143	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,040,871	円
Ⅳ 発行済口数	1,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0409	円
(1万口当たり純資産額)	(10,409	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月11日-平成28年2月8日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月10日-平成27年8月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月9日-平成27年2月9日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月11日-平成26年8月8日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月9日-平成26年2月10日)

開示資料

決算

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