有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月11日-平成26年8月8日)
平成26年8月末日現在
<参考情報>「アムンディ・アジア好配当株式マザーファンド」
平成26年8月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,137,412 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,153 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,136,259 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1363 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,363 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・アジア好配当株式マザーファンド」
平成26年8月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 331,369,177 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 331,369,177 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 252,075,389 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3146 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,146 | 円) |
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