アムンディ・メキシコ債券ファンド

第5期

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当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)で絞込み

個別

2015年4月27日: 5250万
2015年10月26日 +14.52%: 6012万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
剰余金増加額又は欠損金減少額	52,570,006	60,125,701
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,502,141	60,125,701
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	67,865	-

2016/01/26 9:15

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