剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5特定期間自 平成27年3月11日至 平成27年9月10日	第6特定期間自 平成27年9月11日至 平成28年3月10日
当期純利益又は当期純損失(△)		26,857,689	△1,351,691
期首剰余金又は期首欠損金(△)		25,208,675	27,905,027
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	460,385
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	460,385
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,239,957	605,175
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,239,957	605,175
分配金		22,921,380	19,250,100
期末剰余金又は期末欠損金(△)		27,905,027	7,158,446

2016/06/09 10:29

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/06/09 10:29