- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5特定期間 自 平成27年3月11日 至 平成27年9月10日 | 第6特定期間 自 平成27年9月11日 至 平成28年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 115,454,164 | 93,189,270 | |
| 有価証券売買等損益 | △58,670,718 | △50,876,301 | |
| 為替差損益 | △10,495,279 | △27,122,047 | |
| その他収益 | 1,134,001 | 1,068,785 | |
| 営業収益合計 | 47,422,168 | 16,259,707 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,070,521 | 917,311 | |
| 委託者報酬 | 19,269,274 | 16,511,484 | |
| その他費用 | 224,684 | 182,603 | |
| 営業費用合計 | 20,564,479 | 17,611,398 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 26,857,689 | △1,351,691 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 26,857,689 | △1,351,691 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 26,857,689 | △1,351,691 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 25,208,675 | 27,905,027 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 460,385 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 460,385 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,239,957 | 605,175 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,239,957 | 605,175 | |
| 分配金 | 22,921,380 | 19,250,100 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,905,027 | 7,158,446 | |
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