有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 平成26年9月11日 至 平成27年3月10日 | 第5特定期間 自 平成27年3月11日 至 平成27年9月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 129,378,261 | 115,454,164 | |
| 有価証券売買等損益 | △114,889,321 | △58,670,718 | |
| 為替差損益 | 9,367,901 | △10,495,279 | |
| その他収益 | 1,246,086 | 1,134,001 | |
| 営業収益合計 | 25,102,927 | 47,422,168 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,120,622 | 1,070,521 | |
| 委託者報酬 | 20,171,129 | 19,269,274 | |
| その他費用 | 269,237 | 224,684 | |
| 営業費用合計 | 21,560,988 | 20,564,479 | |
| 営業利益 | 3,541,939 | 26,857,689 | |
| 経常利益 | 3,541,939 | 26,857,689 | |
| 当期純利益 | 3,541,939 | 26,857,689 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 47,943,226 | 25,208,675 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,803,630 | 1,239,957 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,803,630 | 1,239,957 | |
| 分配金 | 24,472,860 | 22,921,380 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,208,675 | 27,905,027 | |
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