有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成25年9月11日 至 平成26年3月10日 | 第3特定期間 自 平成26年3月11日 至 平成26年9月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 140,089,505 | 136,032,582 | |
| 有価証券売買等損益 | △5,565,156 | △55,059,381 | |
| 為替差損益 | △6,884,549 | △2,443,208 | |
| その他収益 | 982,752 | 1,056,808 | |
| 営業収益合計 | 128,622,552 | 79,586,801 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,277,394 | 1,249,451 | |
| 委託者報酬 | 22,992,888 | 22,489,990 | |
| その他費用 | 231,677 | 229,474 | |
| 営業費用合計 | 24,501,959 | 23,968,915 | |
| 営業利益 | 104,120,593 | 55,617,886 | |
| 経常利益 | 104,120,593 | 55,617,886 | |
| 当期純利益 | 104,120,593 | 55,617,886 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △53,803,063 | 22,287,460 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,149,370 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,149,370 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 3,249,280 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 3,249,280 | |
| 分配金 | 29,179,440 | 26,712,840 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,287,460 | 47,943,226 | |
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