- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年5月21日 至 平成25年9月10日 | 第2特定期間 自 平成25年9月11日 至 平成26年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 76,664,958 | 140,089,505 | |
| 有価証券売買等損益 | △96,840,526 | △5,565,156 | |
| 為替差損益 | △3,423,213 | △6,884,549 | |
| その他収益 | - | 982,752 | |
| 営業収益合計 | △23,598,781 | 128,622,552 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 801,430 | 1,277,394 | |
| 委託者報酬 | 14,425,646 | 22,992,888 | |
| その他費用 | 88,886 | 231,677 | |
| 営業費用合計 | 15,315,962 | 24,501,959 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △38,914,743 | 104,120,593 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △38,914,743 | 104,120,593 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △38,914,743 | 104,120,593 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △53,803,063 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 75,050 | 1,149,370 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 75,050 | 1,149,370 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 14,963,370 | 29,179,440 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △53,803,063 | 22,287,460 | |
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