有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年9月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2019/12/05 9:00
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 523 12,410,879 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 87 339,434 単位型公社債投資信託 9 79,382 合計 619 12,829,695 - #2 信託報酬等（連結）
- 信託報酬等の額及び支弁の方法2019/12/05 9:00
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 1.276%(税抜 1.16%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額 × 信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。 - #3 投資制限（連結）
- (イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。2019/12/05 9:00
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 - #4 投資対象（連結）
- ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。2019/12/05 9:00
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要 - #5 投資有価証券の主要銘柄-001
- 比率2019/12/05 9:00
(%)日本 投資信託受益証券 LM・米国高配当株ファンド(適格機関投資家専用) 198,577,680 1.093 217,045,404 1.1232 223,042,450 98.25 日本 親投資信託受益証券 短期金融資産 マザーファンド 296,510 1.0129 300,334 1.0128 300,305 0.13
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.種類別投資比率 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 98.25 親投資信託受益証券 0.13 合計 98.38 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - #6 投資有価証券の主要銘柄-002
- 比率2019/12/05 9:00
(%)日本 投資信託受益証券 LM・米国高配当株ファンド(適格機関投資家専用) 31,847,230 1.093 34,809,022 1.1232 35,770,808 97.97 日本 親投資信託受益証券 短期金融資産 マザーファンド 98,901 1.0129 100,176 1.0128 100,166 0.27
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.種類別投資比率 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 97.97 親投資信託受益証券 0.27 合計 98.25 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - #7 投資状況-001
- (1)【投資状況】2019/12/05 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,674,387 1.62 合計(純資産総額) 227,017,142 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 223,042,450 98.25 親投資信託受益証券 日本 300,305 0.13 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,674,387 1.62 合計(純資産総額) 227,017,142 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 投資状況-002
- (1)【投資状況】2019/12/05 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 640,044 1.75 合計(純資産総額) 36,511,018 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 35,770,808 97.97 親投資信託受益証券 日本 100,166 0.27 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 640,044 1.75 合計(純資産総額) 36,511,018 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/12/05 9:00
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 △1,134 - △1,134 21,847,309 当期変動額 その他資本剰余金から資本金への振替 - 会社分割による増加 - 剰余金の配当 △30,000 当期純利益 3,773,589 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 1,317 1,317 1,317 当期変動額合計 1,317 - 1,317 3,744,907 当期末残高 182 - 182 25,592,216
- #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- ④ 吸収分割2019/12/05 9:00
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等 - #11 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】2019/12/05 9:00
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1特定期間末 (2013年 9月 5日) 865,695,156 868,348,208 9,789 9,819 第2特定期間末 (2014年 3月 5日) 953,229,922 955,897,330 10,721 10,751 第3特定期間末 (2014年 9月 5日) 567,484,112 569,950,722 11,503 11,553 第4特定期間末 (2015年 3月 5日) 376,297,078 377,718,279 13,239 13,289 第5特定期間末 (2015年 9月 7日) 286,854,661 288,922,963 11,095 11,175 第6特定期間末 (2016年 3月 7日) 282,213,634 284,617,357 9,393 9,473 第7特定期間末 (2016年 9月 5日) 277,125,441 279,501,179 9,332 9,412 第8特定期間末 (2017年 3月 6日) 385,533,079 388,560,555 10,188 10,268 第9特定期間末 (2017年 9月 5日) 345,260,462 348,278,559 9,152 9,232 第10特定期間末 (2018年 3月 5日) 245,052,339 247,397,570 8,359 8,439 第11特定期間末 (2018年 9月 5日) 258,938,404 261,245,106 8,980 9,060 第12特定期間末 (2019年 3月 5日) 299,603,954 301,392,907 8,374 8,424 第13特定期間末 (2019年 9月 5日) 249,943,025 251,472,308 8,172 8,222 2018年 9月末日 294,681,766 ― 9,116 ― 10月末日 295,964,809 ― 8,362 ― 11月末日 299,111,976 ― 8,510 ― 12月末日 260,560,362 ― 7,640 ― 2019年 1月末日 279,878,758 ― 8,028 ― 2月末日 290,348,465 ― 8,337 ― 3月末日 286,722,949 ― 8,437 ― 4月末日 288,614,369 ― 8,690 ― 5月末日 268,128,363 ― 8,156 ― 6月末日 273,338,566 ― 8,283 ― 7月末日 263,530,606 ― 8,573 ― 8月末日 251,210,890 ― 8,176 ― 9月末日 227,017,142 ― 8,421 ― - #12 純資産の推移-002
- ①【純資産の推移】2019/12/05 9:00
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1期計算期間末 (2013年 9月 5日) 322,148,543 322,148,543 9,773 9,773 第2期計算期間末 (2014年 3月 5日) 354,249,279 360,866,433 10,707 10,907 第3期計算期間末 (2014年 9月 5日) 187,016,523 189,430,583 11,620 11,770 第4期計算期間末 (2015年 3月 5日) 187,150,302 192,775,846 13,307 13,707 第5期計算期間末 (2015年 9月 7日) 109,402,629 109,402,629 11,613 11,613 第6期計算期間末 (2016年 3月 7日) 94,657,549 94,657,549 10,310 10,310 第7期計算期間末 (2016年 9月 5日) 81,374,899 81,374,899 10,770 10,770 第8期計算期間末 (2017年 3月 6日) 129,391,953 132,070,427 12,077 12,327 第9期計算期間末 (2017年 9月 5日) 104,162,982 104,162,982 11,371 11,371 第10期計算期間末 (2018年 3月 5日) 55,116,731 55,116,731 10,917 10,917 第11期計算期間末 (2018年 9月 5日) 64,856,867 66,466,197 12,090 12,390 第12期計算期間末 (2019年 3月 5日) 34,527,782 34,527,782 11,703 11,703 第13期計算期間末 (2019年 9月 5日) 35,454,826 35,454,826 11,838 11,838 2018年 9月末日 46,203,071 ― 12,254 ― 10月末日 39,607,623 ― 11,348 ― 11月末日 39,980,474 ― 11,622 ― 12月末日 31,594,020 ― 10,481 ― 2019年 1月末日 33,194,627 ― 11,082 ― 2月末日 34,171,071 ― 11,582 ― 3月末日 34,370,497 ― 11,789 ― 4月末日 35,598,796 ― 12,211 ― 5月末日 33,613,871 ― 11,529 ― 6月末日 34,351,837 ― 11,782 ― 7月末日 36,771,891 ― 12,275 ― 8月末日 35,256,948 ― 11,772 ― 9月末日 36,511,018 ― 12,191 ― - #13 純資産額計算書-001
- 【純資産額計算書】2019/12/05 9:00
e border="0">(2019年 9月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 227,441,371 円 Ⅱ 負債総額 424,229 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 227,017,142 円 Ⅳ 発行済口数 269,569,695 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8421 円 (1万口当たり純資産額) (8,421 円) Ⅰ 資産総額 227,441,371 円 Ⅱ 負債総額 424,229 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 227,017,142 円 Ⅳ 発行済口数 269,569,695 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8421 円 (1万口当たり純資産額) (8,421 円) - #14 純資産額計算書-002
- 【純資産額計算書】2019/12/05 9:00
e border="0">(2019年 9月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 36,542,969 円 Ⅱ 負債総額 31,951 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 36,511,018 円 Ⅳ 発行済口数 29,948,348 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2191 円 (1万口当たり純資産額) (12,191 円) Ⅰ 資産総額 36,542,969 円 Ⅱ 負債総額 31,951 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 36,511,018 円 Ⅳ 発行済口数 29,948,348 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2191 円 (1万口当たり純資産額) (12,191 円) - #15 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2019/12/05 9:00
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。 - #16 運用体制（連結）
- 2019/12/05 9:00
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。 - #17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- 短期金融資産 マザーファンド2019/12/05 9:00
純資産額計算書
e border="0">(2019年 9月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 8,851,854,959 円 Ⅱ 負債総額 24,341 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,851,830,618 円 Ⅳ 発行済口数 8,739,582,067 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0128 円 (1万口当たり純資産額) (10,128 円) Ⅰ 資産総額 8,851,854,959 円 Ⅱ 負債総額 24,341 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,851,830,618 円 Ⅳ 発行済口数 8,739,582,067 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0128 円 (1万口当たり純資産額) (10,128 円) - #18 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2019/12/05 9:00
注記表2019年 9月 5日現在 負債合計 51,645 純資産の部 元本等
- #19 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 投資状況2019/12/05 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 8,851,830,618 100.00 合計(純資産総額) 8,851,830,618 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 8,851,830,618 100.00 合計(純資産総額) 8,851,830,618 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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