有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年3月6日-令和1年9月5日)

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【提出】
2019/12/05 9:00
【資料】
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【項目】
67項目

(2019年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額227,441,371円
Ⅱ 負債総額424,229円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)227,017,142円
Ⅳ 発行済口数269,569,695口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8421円
(1万口当たり純資産額)(8,421円)

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