有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年9月6日-平成31年3月5日)

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【提出】
2019/06/05 9:00
【資料】
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【項目】
62項目

(2019年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額288,244,230円
Ⅱ 負債総額1,521,281円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)286,722,949円
Ⅳ 発行済口数339,830,664口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8437円
(1万口当たり純資産額)(8,437円)

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