有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)

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【提出】
2017/12/05 9:07
【資料】
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【項目】
62項目

(平成29年 9月29日現在)

Ⅰ 資産総額354,315,320円
Ⅱ 負債総額339,908円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)353,975,412円
Ⅳ 発行済口数373,153,175口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9486円
(1万口当たり純資産額)(9,486円)

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