有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年3月6日-令和2年9月7日)

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【提出】
2020/12/07 9:06
【資料】
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【項目】
67項目

(2020年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額190,401,757円
Ⅱ 負債総額153,572円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)190,248,185円
Ⅳ 発行済口数262,594,832口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7245円
(1万口当たり純資産額)(7,245円)

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