有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月6日-平成27年3月5日)

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【提出】
2015/06/05 9:21
【資料】
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【項目】
60項目

(平成27年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額367,621,144円
Ⅱ 負債総額9,591,839円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)358,029,305円
Ⅳ 発行済口数269,775,934口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3271円
(1万口当たり純資産額)(13,271円)

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