有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月8日-平成28年9月5日)

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【提出】
2016/12/05 9:08
【資料】
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【項目】
62項目

(平成28年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額271,822,654円
Ⅱ 負債総額1,574,147円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)270,248,507円
Ⅳ 発行済口数299,776,769口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9015円
(1万口当たり純資産額)(9,015円)

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