有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)

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【提出】
2016/06/07 9:06
【資料】
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【項目】
62項目

(平成28年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額295,831,785円
Ⅱ 負債総額596,263円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)295,235,522円
Ⅳ 発行済口数309,166,621口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9549円
(1万口当たり純資産額)(9,549円)

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