有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)

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【提出】
2015/12/07 9:26
【資料】
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【項目】
62項目

(平成27年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額281,429,889円
Ⅱ 負債総額639,852円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)280,790,037円
Ⅳ 発行済口数270,428,747口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0383円
(1万口当たり純資産額)(10,383円)

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