有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年3月6日-平成30年9月5日)

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【提出】
2018/12/05 9:00
【資料】
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【項目】
62項目

(2018年 9月28日現在)

Ⅰ 資産総額295,926,089円
Ⅱ 負債総額1,244,323円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)294,681,766円
Ⅳ 発行済口数323,267,985口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9116円
(1万口当たり純資産額)(9,116円)

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