三井住友・米国ハイ・イールド債券・メキシコペソファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,403,734 |
| 投資信託受益証券 | 185,758,846 |
| 親投資信託受益証券 | 50,025 |
| 未収利息 | 5 |
| 流動資産合計 | 192,212,610 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 192,212,610 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,368,582 |
| 未払受託者報酬 | 5,426 |
| 未払委託者報酬 | 303,847 |
| その他未払費用 | 895 |
| 流動負債合計 | 1,678,750 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 1,678,750 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 210,551,106 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,017,246 |
| 元本等合計 | 190,533,860 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 190,533,860 |
| 負債純資産合計 | 192,212,610 |
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