三井住友・米国ハイ・イールド債券・メキシコペソファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,403,734 | 6,362,467 |
| 投資信託受益証券 | 185,758,846 | 165,321,090 |
| 親投資信託受益証券 | 50,025 | 50,040 |
| 未収利息 | 5 | 3 |
| 流動資産計 | 192,212,610 | 171,733,600 |
| 資産の部合計 | 192,212,610 | 171,733,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,368,582 | 1,167,814 |
| 未払解約金 | － | 474,800 |
| 未払受託者報酬 | 5,426 | 4,958 |
| 未払委託者報酬 | 303,847 | 277,490 |
| その他未払費用 | 895 | 814 |
| 流動負債計 | 1,678,750 | 1,925,876 |
| 負債の部合計 | 1,678,750 | 1,925,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 210,551,106 | 179,663,828 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,017,246 | -9,856,104 |
| 元本等合計 | 190,533,860 | 169,807,724 |
| 純資産の部合計 | 190,533,860 | 169,807,724 |
| 負債・純資産合計 | 192,212,610 | 171,733,600 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
