三井住友・米国ハイ・イールド債券・メキシコペソファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月14日 | 2014年10月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,362,467 | 3,143,208 |
| 投資信託受益証券 | 165,321,090 | 147,943,296 |
| 親投資信託受益証券 | 50,040 | 50,065 |
| 未収利息 | 3 | 1 |
| 流動資産計 | 171,733,600 | 151,136,570 |
| 資産の部合計 | 171,733,600 | 151,136,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,167,814 | 1,038,526 |
| 未払解約金 | 474,800 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,958 | 4,505 |
| 未払委託者報酬 | 277,490 | 252,219 |
| その他未払費用 | 814 | 742 |
| 流動負債計 | 1,925,876 | 1,295,992 |
| 負債の部合計 | 1,925,876 | 1,295,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 179,663,828 | 159,773,235 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,856,104 | -9,932,657 |
| 元本等合計 | 169,807,724 | 149,840,578 |
| 純資産の部合計 | 169,807,724 | 149,840,578 |
| 負債・純資産合計 | 171,733,600 | 151,136,570 |
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