三井住友・米国ハイ・イールド債券・メキシコペソファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月14日 | 2015年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,143,208 | 2,515,320 |
| 投資信託受益証券 | 147,943,296 | 98,181,726 |
| 親投資信託受益証券 | 50,065 | 50,075 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 151,136,570 | 100,747,121 |
| 資産の部合計 | 151,136,570 | 100,747,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,038,526 | 698,350 |
| 未払受託者報酬 | 4,505 | 2,866 |
| 未払委託者報酬 | 252,219 | 160,525 |
| その他未払費用 | 742 | 466 |
| 流動負債計 | 1,295,992 | 862,207 |
| 負債の部合計 | 1,295,992 | 862,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 159,773,235 | 107,438,508 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,932,657 | -7,553,594 |
| 元本等合計 | 149,840,578 | 99,884,914 |
| 純資産の部合計 | 149,840,578 | 99,884,914 |
| 負債・純資産合計 | 151,136,570 | 100,747,121 |
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