三井住友・米国ハイ・イールド債券・メキシコペソファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月13日 | 2015年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,515,320 | 6,064,601 |
| 投資信託受益証券 | 98,181,726 | 63,170,820 |
| 親投資信託受益証券 | 50,075 | 50,080 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 100,747,121 | 69,285,502 |
| 資産の部合計 | 100,747,121 | 69,285,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 698,350 | 554,181 |
| 未払受託者報酬 | 2,866 | 1,741 |
| 未払委託者報酬 | 160,525 | 97,558 |
| その他未払費用 | 466 | 280 |
| 流動負債計 | 862,207 | 653,760 |
| 負債の部合計 | 862,207 | 653,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,438,508 | 85,258,652 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,553,594 | -16,626,910 |
| 元本等合計 | 99,884,914 | 68,631,742 |
| 純資産の部合計 | 99,884,914 | 68,631,742 |
| 負債・純資産合計 | 100,747,121 | 69,285,502 |
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