有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 特定1期 (平成25年10月15日現在) | 特定2期 (平成26年 4月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,403,734 | 6,362,467 |
| 投資信託受益証券 | 185,758,846 | 165,321,090 |
| 親投資信託受益証券 | 50,025 | 50,040 |
| 未収利息 | 5 | 3 |
| 流動資産合計 | 192,212,610 | 171,733,600 |
| 資産合計 | 192,212,610 | 171,733,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,368,582 | 1,167,814 |
| 未払解約金 | ― | 474,800 |
| 未払受託者報酬 | 5,426 | 4,958 |
| 未払委託者報酬 | 303,847 | 277,490 |
| その他未払費用 | 895 | 814 |
| 流動負債合計 | 1,678,750 | 1,925,876 |
| 負債合計 | 1,678,750 | 1,925,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 210,551,106 | 179,663,828 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,017,246 | △9,856,104 |
| 元本等合計 | 190,533,860 | 169,807,724 |
| 純資産合計 | 190,533,860 | 169,807,724 |
| 負債純資産合計 | 192,212,610 | 171,733,600 |
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