有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定5期 (平成27年10月13日現在) | 特定6期 (平成28年 4月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,961,191 |
| コール・ローン | 6,064,601 | - |
| 投資信託受益証券 | 63,170,820 | 42,576,730 |
| 親投資信託受益証券 | 50,080 | 50,090 |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 69,285,502 | 45,588,011 |
| 資産合計 | 69,285,502 | 45,588,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 554,181 | 347,185 |
| 未払受託者報酬 | 1,741 | 1,211 |
| 未払委託者報酬 | 97,558 | 67,902 |
| その他未払費用 | 280 | 193 |
| 流動負債合計 | 653,760 | 416,491 |
| 負債合計 | 653,760 | 416,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 85,258,652 | 69,437,116 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,626,910 | △24,265,596 |
| 元本等合計 | 68,631,742 | 45,171,520 |
| 純資産合計 | 68,631,742 | 45,171,520 |
| 負債純資産合計 | 69,285,502 | 45,588,011 |
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