有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
(1)【貸借対照表】
| 特定2期 (平成26年 4月14日現在) | 特定3期 (平成26年10月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,362,467 | 3,143,208 |
| 投資信託受益証券 | 165,321,090 | 147,943,296 |
| 親投資信託受益証券 | 50,040 | 50,065 |
| 未収利息 | 3 | 1 |
| 流動資産合計 | 171,733,600 | 151,136,570 |
| 資産合計 | 171,733,600 | 151,136,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,167,814 | 1,038,526 |
| 未払解約金 | 474,800 | - |
| 未払受託者報酬 | 4,958 | 4,505 |
| 未払委託者報酬 | 277,490 | 252,219 |
| その他未払費用 | 814 | 742 |
| 流動負債合計 | 1,925,876 | 1,295,992 |
| 負債合計 | 1,925,876 | 1,295,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 179,663,828 | 159,773,235 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,856,104 | △9,932,657 |
| 元本等合計 | 169,807,724 | 149,840,578 |
| 純資産合計 | 169,807,724 | 149,840,578 |
| 負債純資産合計 | 171,733,600 | 151,136,570 |
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