有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)

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【提出】
2014/07/10 10:22
【資料】
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【項目】
46項目
平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額198,913,212円
Ⅱ 負債総額8,692,465円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)190,220,747円
Ⅳ 発行済口数197,266,548口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9643円
( 1万口当たり純資産額9,643円)

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